元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00642UFund Simple Name: 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $12,515,689,732.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $11.97
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
1,045,321,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $12,493,014,582.12

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 4,127,527,967
保證金
USD$ 90,355,316.22
現金
NTD$ 3,219,487,229
現金
USD$ 15,520,006.52
附買回債券
NTD$ 2,654,072,797
應付受益權單位買回款
NTD$ -411,893,732

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 6438
商品權重 99.82
商品年月 202108