元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632RFund Simple Name: 元大台灣50單日反向1倍基金

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Fund Holding
2021/06/11

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $61,169,735,653.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $5.71
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
10,716,149,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $61,249,760,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 13,774,543,094
現金
NTD$ 5,047,113,816
附買回債券
NTD$ 42,367,000,000
應收利息
NTD$ 5,270,387

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -8400
商品權重 47.29
商品年月 202106
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -8000
商品權重 44.73
商品年月 202107
商品代碼 NYF
商品數量 -2400
商品權重 5.4
商品年月 202107
商品代碼 NYF
商品數量 -1200
商品權重 2.71
商品年月 202106