元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金

006206Fund Simple Name: 元大上證50基金

Select Funds

Fund Profile

Benchmark Index
上證50指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2012/04/25
Inception Price
20
Listing Date
2012/05/11
Listing Price
19.81
Custodian Bank
玉山商業銀行
Bloomberg Ticker
006206 TT EQUITY
Fund Manager
陳重銓
Lipper Code
68144021
Dividends
NO
ISIN Code
TW0000062066
Management Fee
  • 100億以下(含):0.99%
  • 100億以上~150億(含):0.70%
  • 150億以上~200億(含):0.60%
  • 200億以上:0.50%
Custodian Fee
  • 0.1%

Index Profile

Benchmark Index Name
上證50指數
Benchmark Index
Shanghai Stock Exchange 50 A Share Index
Bloomberg Ticker
SSE50 Index
Index Provider
上海證券交易所
Index Compilation Rule
50檔
Adjustment Rule
每年六月及十二月進行成分股審核,同月份第二個星期五收盤後的下一個交易日生效。

ETF Characteristic 2021/05/31

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
15.70
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
19.66
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
2.12
ETF數值係以持股內容(股東近一年實際領到之每股股利金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
2.01
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Beta
0.96
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Annualized Volatility
22.24
註: 近12個月現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Product Feature

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