元大標智滬深300證券投資信託基金

0061Fund Simple Name: 元大標智滬深300基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/11

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $3,524,459,763.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $24.12
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
146,116,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $3,432,304,889

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $93,265,345.6

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 8,508
保證金
USD$ 1,660,373.84
現金
HKD$ 9,579,074.37
現金
NTD$ 12,457,649

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2827 HK
商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL - W.I.S.-HKD
商品數量 18509600
商品權重 97.39

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 190
商品權重 2.65
商品年月 202106

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 香港
比例 97.39
檔數 1
名稱 現金
比例 2.61
檔數 0