元大台灣高股息證券投資信託基金

0056Fund Simple Name: 元大台灣高股息基金

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Fund Holding
2021/06/11

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $76,787,437,932.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $34.45
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
2,229,034,000

Fund Asset

Stock

NTD $74,110,738,563

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $2,543,976,000

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 11230130
商品權重 5.61
商品代碼 2301
商品名稱 光寶科
商品數量 63497237
商品權重 5.43
商品代碼 2883
商品名稱 開發金
商品數量 333183091
商品權重 5.43
商品代碼 1101
商品名稱 台泥
商品數量 69239803
商品權重 4.64
商品代碼 2347
商品名稱 聯強
商品數量 66178057
商品權重 4.64
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 560
商品權重 2.52
商品年月 202106
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 180
商品權重 0.8
商品年月 202107