元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

0055Fund Simple Name: 元大台灣金融基金

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Fund Holding
2021/08/02

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $819,402,709.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $22.36
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
36,654,000

Fund Asset

Stock

NTD $799,866,621

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $19,866,600

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2881
商品名稱 富邦金
商品數量 1292042
商品權重 12.06
商品代碼 2882
商品名稱 國泰金
商品數量 1534015
商品權重 10.45
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 3596745
商品權重 10.14
商品代碼 2886
商品名稱 兆豐金
商品數量 2112541
商品權重 8.51
商品代碼 2884
商品名稱 玉山金
商品數量 2196349
商品權重 7.21
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TF
商品名稱 金融指數期貨
商品數量 13
商品權重 2.42
商品年月 202108